两融余额七周连增有色金属成最大赢家

2019年03月12日 来源:

10月以来的连续反弹伴随着不断地新高以及成交额的放大,而这背后与融资不断加仓的推动有关。连续七周融资呈现净买入状态,使得两融余额一路过关斩将,从9月30日的8717.79亿元,到11月24日9613.53亿元,阶段增幅达到了10.27%。期间,无论从行业板块融资净买入额抑或是标的股融资增幅情况来看,有色金属无疑是最大赢家。

两融余额创10个月新高

10月以来,上证综指再度开启反弹步伐,呈现稳步上扬并迭创新高的强势表现,至上周已将反弹高点推升至3262.88点,创下了今年1月7日以来的新高。10月以来,上证综指阶段涨幅达8.56%。

股指节节攀升的背后,是融资客的不断加仓也。截至11月24日,沪深股市两融余额报9613.53亿元,较前一交易日增加了7.36亿元,刷新1月25日以来的新高。

融资方面,11月24日融资余额报9566.32亿元,增加了5.03亿元。当日的融资买入额和融资偿还额双双小幅回落,分别报613.45亿元和608.42亿元,由此在小幅净偿还后,上周四融资再度回归净买入状态,不过金额仅5.03亿元。

当日,融资客在17个行业板块中展开布局,其中非银金融和公用事业的融资净买入额超过了3亿元,分别达3.55亿元和3.04亿元,而汽车、商业贸易、建筑材料、采掘、电气设备和食品饮料的融资净买入额都在1亿元以上。而这也与当日市场热点从权重股进一步向消费类蓝筹股扩散的特征相符,蓝筹股内部轮动格局凸显。

至此,两融余额连续七周呈现净买入格局,而这恰恰与10月以来股指的反弹过程相对应。以周的维度来看,10月10日至上周的七周时间内,融资持续呈现净买入状态,具体金额分别210.12亿元、86.38亿元、75.05亿元、92.91亿元、134.75亿元、153.18亿元和127.27亿元。由此,两融余额也从9月30日的8717.79亿元,一路过关斩将,站上9000亿元并不断刷新近10个月新高。至上周四的9613.53亿元,阶段两融余额增幅达到了10.27%。

有色金属板块最获捧

10月10日至11月24日的七周时间之内,无论是从行业板块融资净买入情况还是个股融资净买入情况来看,有色金属板块成为最大赢家。

期间,

28个申万一级行业板块当中,仅国防军工和休闲服务板块遭遇融资净偿还,金额分别为5.13亿元和1619.23万元。获得融资净买入的26个行业板块当中,有色金属板块的净买入额遥遥领先,达到了107.48亿元,建筑装饰、非银金融、房地产板块的净买入额也分别达到了63.84亿元、62.29亿元、50.13亿元,采掘、交通运输、公用事业、机械设备、医药生物和化工板块的融资净买入额也都在30亿元以上。

873只两融标的股当中,共有398只标的股的区间融资余额增幅超过两融余额同期10.27%的增幅。其中,前三位全部被有色金属行业包揽,江西铜业、天通股份和鼎立股份的融资余额增幅分别达142.19%、122.53%和113.17%,国栋建设、大连港和齐翔腾达的区间融资余额增幅也在100%以上,而宁波建工、中铁二局、平庄能源、中国国贸、梅雁吉祥、中国联通、南玻A等44只标的股的融资余额增幅也都超过了50%。整体来看,融资增幅较大的标的股主要集中在权重蓝筹板块当中,这也与近期市场风格偏向大盘蓝筹股的特征相符。

如果从流通市值情况来看,虽然融资客布局偏好明显偏向于大盘股,但也并非唯大标准。融资余额增幅超过100%的标的股的流通市值都在100亿元之上,但融资余额增幅在50%和10.27%以上的标的股的平均流通市值分别为287.82亿元和347.78亿元,低于全部两融标的股353.36%的平均流通市值水平。

而融资客重点加仓的品种也确实获得了较高的超额收益,融资余额增幅在50%以上的标的股区间平均涨幅为21.79%,而融资余额振幅在10.27%以上的标的股同期平均涨幅就只有10.42%,全部两融标的股的平均涨幅只有7.50%。

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